Informations pratiques

Les parts peuvent être souscrites et remboursées auprès de la banque dépositaire, ou auprès de tout autre établissement financier autorisé à traiter de telles opérations pour compte de la clientèle. La Sicav n’est pas commercialisée ni distribuée par des tiers.

Les fonds présentés sont des compartiments d’une sicav soumises aux règles relatives aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM), et sont qualifiés de produits complexes au regard de la législation financière en vigueur.

Les principales caractéristiques des compartiments sont les suivantes (*) :

Nobilis Patrimonia Crescendo
Code Isin LU0198291113 LU1338162081 LU1338161430
Fréquence de VNI Mensuelle Chaque mardi Chaque mardi
Frais de gestion 1.25% 1.25% 1.25%
Commission de performance 10% de la performance qui excède le taux Euribor 3M +300 pbs 10% de la performance qui excède l’indice composite : 1/3 MSCI AC World NTR en Euro + 1/3 JPM GBI EMU + 1/3 HFRX Absolute Return 10% de la performance qui excède l’indice MSCI AC World NTR en Euro
Frais de souscription 0,5% au profit du compartiment 0,5% au profit du compartiment 0,5% au profit du compartiment
Frais de rachat / de conversion Nihil, sauf en cas de demandes excédant 5% des actifs du compartiment Nihil, sauf en cas de demandes excédant 5% des actifs du compartiment Nihil, sauf en cas de demandes excédant 5% des actifs du compartiment
Souscription Les ordres doivent être introduits au plus tard six jours ouvrables bancaires à Luxembourg avant la fin du mois de la VNI applicable Les ordres doivent être introduits au plus tard chaque lundi avant 17h Les ordres doivent être introduits au plus tard chaque lundi avant 17h
Rachat / conversion Les ordres doivent être introduits en respectant un préavis de 60 jours calendrier avant la fin du mois de la VNI applicable Les ordres doivent être introduits au plus tard chaque lundi avant 17h Les ordres doivent être introduits au plus tard chaque lundi avant 17h


(*) : Le tableau ci-dessus est un résumé ; l’information complète, notamment celle relative au calcul de la commission de performance, figure dans le prospectus disponible au siège de Sicav et qui seul fait foi.